(INTR/DD) О получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента ООО "СФО БКС Структурные Ноты" "Выплата процентного дохода" (выпуск облигаций 6-04-00508-R)
от 15.06.2021
Уважаемый депонент!
(INTR/DD) О получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента ООО "СФО БКС Структурные Ноты" "Выплата процентного дохода" (выпуск облигаций 6-04-00508-R)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 604124 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 15 июня 2021 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" | 6-04-00508-R | 21 октября 2019 г. | RU000A102945 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8, комната 24 | Центральный банк Российской Федерации | 17 октября 2023 г. | 17 октября 2023 г. | 20 октября 2020 г. | 1092 | 16 июня 2021 г. | 04 |
Информация о депозитарии | |
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате процентного дохода | |
| Доход на 1 ц.б. (в валюте платежа) | 43.7500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 16 июня 2021 г. |
| Номер выплаты дохода | 2 |
Текущая выплата по КД | ||
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по процентному доходу | 43.7500 | 11 июня 2021 г. |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
| Установленный срок не наступил |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru