(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ недвижимости "ПИК Ритейл 5" (инвестиционный пай 2491) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"
от 02.07.2021
Уважаемый депонент!
(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ недвижимости "ПИК Ритейл 5" (инвестиционный пай 2491) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 609055 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Дата КД (план.) | 06 июля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 июня 2021 г. (конец операционного дня) |
| Причина сбора | Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису |
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) | |||||||
Наименование фонда | Тип фонда | Управляющая компания | Реестродержатель | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код | Референс КД по ЦБ |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ПИК Ритейл 5" под управлением АО "Ай Кью Джи Управление Активами" | закрытый | Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами" | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 2491 | 29 ноября 2012 г. | RU000A0JU989 | 609055S9237 |
Информация о сборе списков в НРД | |
| Дата и время окончания приема информации | До 14:00 часов 06 июля 2021 г. |
Связанное корпоративное действие | |
| Референс КД | 609056 |
| Код типа КД | CAPG |
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия | |||||||
Наименование фонда | Тип фонда | Управляющая компания | Реестродержатель | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код | Референс КД по ЦБ |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ПИК Ритейл 5" под управлением АО "Ай Кью Джи Управление Активами" | закрытый | Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами" | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 2491 | 29 ноября 2012 г. | RU000A0JU989 | 609056S9237 |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru