|
Обновление от 28.02.2019:
Изменились сроки проведения КД.
Ранее направленные инструкции остаются действующими.
Подробности содержатся в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 27/02/2019: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 26.02.2019:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности содержатся в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE FR OM 21ST FERBUARY 2019+++
.
3) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE
BENEFICIAL OWNER DETAILS BY STATING
IN YOUR SWIFT FIELD 70E:/INST.
:70E::ADTX//.- COUNTRY OF RESIDENCE
Конец обновления.
Обновление от 22.02.2019:
Обращаем Ваше внимание, что направление инструкции требуется только в том случае, если владельцем ценных бумаг является U.S. RESIDENT.
Конец обновления.
Обновление от 21.02.2019:
Стал известен порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД.
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.
Для варианта корпоративного действия 001 депонент должен указать следующую информацию:
--- WEB-кабинет ---
А. В блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)» в поле «Наименование и адрес» необходимо указать следующую информацию, перед которой необходимо указать сочетание слов ‘BO’:
THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE
B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 95V:OWND необходимо указать следующую информацию, перед которой необходимо указать сочетание слов ‘BO’:
THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE
B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
--- ISO 20022 ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> необходимо указать следующую информацию, перед которой необходимо указать сочетание слов ‘BO’:
THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE
B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.
Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.
Вопросы по данному корпоративному действию можно задать напрямую Агенту:
LAURENT MUZARD
EMAIL:
LAURENT.MUZARD(AT)ORIENTCAP.COM
TEL: +44 207 920 6918
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД уточняется.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/US RESIDENT DISCLOSURE REQUEST
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: AGENT, D.F. KING, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.-------------------
DETERMINATION OF HOLDINGS OF NOTES BY U.S. RESIDENT BENEFICIARIES.
.
IF NEITHER THE PARTICIPANT NOR THE BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED
IN THE U.S, NO INSTRUCTION IS REQUESTED.
.
IF EITHER THE PARTICIPANT OR THE BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, THE INSTRUCTION IS REQUESTED
.
NO BENEFICIAL OWNER'S IDENTITY IS REQUESTED THEREFORE
PARTICIPANTS CAN COMPLETE THE REQUEST ON BEHALF OF THEIR CLIENTS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
IF YOU HAVE ANY FURTHER QUESTION, PLEASE CONTACT LAURENT MUZARD
AT LAURENT.MUZARD(AT)ORIENTCAP.COM OR +44 207 920 6918
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. INCLUDE THE DETAILS OF THE BO FOR WHOM YOU INSTRUCT
.
BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME,
ACCOUNT NUMBER(S) AND HOLDINGS
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. NON-US PARTICIPANT: TO DISCLOSE (ONLY IF US RESIDENT
BENEFICIARIES), CHOOSE OPTION 001
B. US PARTICIPANT: TO DISCLOSE, CHOOSE OPTION 002
.
. ALWAYS SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS' AND MENTION IN
FIELD 'BENEFICIARY' THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'BO'
MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. NON-US PARTICIPANT: TO DISCLOSE (ONLY IF US RESIDENT
BENEFICIARIES), SEND AN INSTRUCTION TYPE '37'
B. US PARTICIPANT: TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54'
CITH SUBTYPE 'CONY'
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WH ERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 88D: THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'BO'
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. NON-US PARTICIPANT: TO DISCLOSE (ONLY IF US RESIDENT
BENEFICIARIES), USE CAON 001 CAOP CONY
B. US PARTICIPANT: TO DISCLOSE, USE CAON 002 CAOP CONY
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 95V:OWND: THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'BO'
NOTE: ALTERNATIVELY YOU MAY USE 70E::INST//BNFC/ BUT PLEASE
ALWAYS INPUT 'BO:' BEFORE BO DETAILS AND ACCORDINGLY INX CONTACT
DETAILS:' BEFORE INX CONTACT DETAILS
IF YOU DON'T MAKE THIS DISTINCTION YOUR INSTRUCTION WILL BE
REJECTED.
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 4581502-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 4581502 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELC: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++DISCLOSURE IS REQUESTED AT U.S.
RESIDENT BENEFICAL OWNERS.
.
FOR THE PURPOSE OF DETERMINATION OF
HOLDINGS OF NOTES BY U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES AND U.S CUSTODIANS
.
.
2) DOCUMENTATION:
:70E::ADTX//PLEASE NOTE THAT THE NOTICE IS
AVAILABLE BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
PCP EVRAZ DDL27022019
.
3) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
.
1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
:70E::ADTX//2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE
BENEFICIAL OWNER DETAILS BY STATING
IN YOUR SWIFT FIELD 70E:/INST.
.- BENEFICIAL OWNER NAME
.- COUNTRY OF RESIDENCE
.
IF YOU ARE U.S. RESIDENT AND/OR IF
YOU HAVE U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES, PLEASE INSTRUCT FOR
TOTAL PRINCIPAL AMOUNT HELD BY YOU
:70E::ADTX//AND/OR HELD ON BEHALF OF U.S.
RESIDENT BENEFICIARIES.
.
FOR NON U.S. PARTICIPANTS, TO
INSTRUCT ONLY IF U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES.
FOR U.S. PARTICIPANTS, TO INSTRUCT.
.
IF NEITHER THE PARTICIPANT NOR THE
BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
:70E::ADTX//THE U.S, NO INSTRUCTION IS
REQUESTED.
IF EITHER THE PARTICIPANT OR THE
BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, THE INSTRUCTION IS
REQUESTED.
.
NO BENEFICIAL OWNER'S IDENTITY IS
REQUESTED THEREFORE PARTICIPANTS
CAN COMPLETE THE REQUEST ON BEHALF
:70E::ADTX//OF THEIR CLIENTS.
.
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
ISSUER.
.
.
PLEASE NOTE YOUR HOLDING WILL NOT
BE BLOCKED.
:70E::ADTX//.
4) QUESTIONS
.
NOTEHOLDERS WHO HAVE QUERIES
CONCERNING THIS
EVENT MAY CONTACT THE AGENT:
LAURENT MUZARD
EMAIL:
LAURENT.MUZARD(AT)ORIENTCAP.COM
TEL: +44.207 920 6918
:70E::ADTX//.1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST:
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR BENEFICIAL OWNER
IDENTITY AND CONTACT DETAILS TO THE
ISSUER'S AGENT D.F. KING LIMITED,
AN ORIENT CAPITAL COMPANY, ACTING
ON EVRAZ.
|