(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Локус" (инвестиционный пай 5825-СД)
от 04.09.2025
Уважаемый депонент!
(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Локус" (инвестиционный пай 5825-СД)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1079096 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата и время фиксации списка | 03 сентября 2025 г. (конец операционного дня) |
| Код соответствия законодательному акту: Данный список необходим для исполнения Правил доверительного управления Фонда и предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав. С указанием адресов эл. почты. |
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) | |||||||
Наименование фонда | Тип фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код | Референс КД по ЦБ | |
| Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Локус" под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент" | закрытый | Общество с ограниченной ответственностью "Баланс Эссет Менеджмент" | 5825-СД | 27 ноября 2023 г. | RU000A108173 | 1079096S31416 | |
Информация о сборе списков в НРД | |
| Дата и время окончания приема информации | До 17:00 часов 10 сентября 2025 г. |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru