Сообщение о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 (облигация ISIN XS0848530977)
Исх. №SOUHX240919/00006
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
94918 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 октября 2019 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 октября 2019 г. |
|
Дата фиксации |
14 октября 2019 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 |
облигации |
XS0848530977 |
XS0848530977 |
1000 |
1000 |
USD | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.125 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
25.625 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
29 апреля 2019 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
29 октября 2019 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |
Депозитарий ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Предоставление материалов к корпоративному действию, формы, поручения и дополнительной информации осуществляется по запросу Депонента.
Депозитарий ПАО «Совкомбанк»
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru