Сообщение о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации (25083RMFS / ISIN RU000A0ZYCK6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

311137

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

16 декабря 2020 г.

Дата КД (расч.)

16 декабря 2020 г.

Дата и время фиксации списка

15 декабря 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

25083RMFS

06 октября 2017 г.

RU000A0ZYCK6

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

15 декабря 2021 г.

15 декабря 2021 г.

11 октября 2017 г.

1526

16 декабря 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

34.9000

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

16 декабря 2020 г.

Дата начала текущего купонного периода

17 июня 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 декабря 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

17 июня 2020 г. (пятый купон)

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

34.9000

15 декабря 2020 г.

16 декабря 2020 г.

Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом