Сообщение о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (4B02-09-00004-T-001P /ISIN RU000A0JXU71)
Исх. SOUHX181220/00032
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
295989 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
18 декабря 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 декабря 2020 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
17 декабря 2020 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | ||
|
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
4B02-09-00004-T-001P |
21 июня 2017 г. |
RU000A0JXU71 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли | ||
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
ВЭБ.РФ, ВЭБ |
107078, пр-кт Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
18 июня 2021 г. |
18 июня 2021 г. |
23 июня 2017 г. |
1456 |
18 декабря 2020 г. |
ПБО-001P-09 |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.7500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
43.6300 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
18 декабря 2020 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
19 июня 2020 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
18 декабря 2020 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
19 июня 2020 г. (шестой купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
43.6300 |
18 декабря 2020 г. |
18 декабря 2020 г. |
Выплачен полностью |
|
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Депозитарий ПАО «Совкомбанк»
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru