Референс корпоративного действия

580608

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

28 апреля 2021 г.

580608X51146

Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

4B02-01-00412-R-001P

12 августа 2019 г.

облигации

RU000A100V61

RU000A100V61

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

В соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта облигаций.<br/>Согласно п. 18 Программы облигаций п. 8.19 Проспекта облигаций:<br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

Период действия предложения

с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

19 апреля 2021 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

19 апреля 2021 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в отношении ПАО «ОР» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. (подпункт 2 пункта 9.5.1.2. Условий выпуска Биржевых облигаций) Дата возникновения основания: 29 марта 2021 (дата опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОР», составленной за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности)

Расчеты иным способом

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=163Xdh1KtU6RzGFhft4Oyw-B-B