(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rayonier A.M. Products Inc. 5.5 01/06/24 (облигация ISIN USU75317AA27)
KOUX250521000002 от 25.05.2021
Уважаемый депонент!
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rayonier A.M. Products Inc. 5.5 01/06/24 (облигация ISIN USU75317AA27)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
548974 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 июня 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июня 2021 г. |
|
Дата фиксации |
31 мая 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
Rayonier A.M. Products Inc. 5.5 01/06/24 |
облигации |
USU75317AA27 |
1000 |
1000 |
USD | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.5 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
27.5 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
01 декабря 2020 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
01 июня 2021 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |
|
Связанные корпоративные действия | ||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
WTRC |
548994 |
548994X48592 |
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru